Dynamics AX では、1 つの伝票番号に対して、 1 つの顧客 / 仕入先トランザクション の入力があることを前提として処理設計されております。但し、一般会計 > 仕訳帳 > 一般仕訳帳からトランザクションの入力時に、仕訳伝票明細にて様々な勘定タイプ (Account type) を選択することが可能です。現行バージョンの Dynamics AX では入力時に、以下のように複数の顧客や仕入先を選択して保存することが可能なため、税金の計算や後の決済処理等で想定されない動作となる問題が発生する可能性がございます。
NG 例-1)
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伝票番号 勘定タイプ 勘定 借方 貸方 相手勘定
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GL-0001 顧客 顧客_A 100.00 n/a
GL-0001 顧客 顧客_B 30.00 n/a
GL-0001 顧客 顧客_C 70.00 n/a
推奨される入力方法)
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伝票番号 勘定タイプ 勘定 借方 貸方 相手勘定
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GL-0001 顧客 顧客_A 100.00 経過勘定 (*)
GL-0002 顧客 顧客_B 30.00 経過勘定
GL-0003 顧客 顧客_C 70.00 経過勘定
(*) 経過勘定を用いることで、顧客勘定毎に異なる伝票番号とすることが重要です。
NG 例-2)
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伝票番号 勘定タイプ 勘定 借方 貸方 相手勘定
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GL-0010 仕入先 仕入先_A 100.00 n/a
GL-0010 顧客 顧客_A 100.00 n/a
推奨される入力方法)
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伝票番号 勘定タイプ 勘定 借方 貸方 相手勘定
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GL-0011 仕入先 仕入先_A 100.00 経過勘定
GL-0012 顧客 顧客_A 100.00 経過勘定
例えば、税金の計算が正しく行われない場合や決済処理が想定した動作となならい現象を確認された際には、まずは伝票が「推奨される入力方法」となっているかご確認ください。
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