2023-11-29 07:02
Confronto tra Dot Plot, Future Fed Funds ed aspettative di soft landing I futures sui FED Funds rappresentano quello che il mercato si sta aspettando. Ed analizzando la curva, non possiamo p… Read More
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2023-11-28 07:06
Il forte rally di novembre dell’S&P 500 ha creato una disparità insolitamente ampia tra l’andamento del mercato e i vari indicatori. Ma non solo macroeconomici tradizi… Read More
2023-11-27 08:41
Guest post: Trading Room #504. Dopo i massimi arriva una settimana condizionata anche dal Giorno del Ringraziamento. Ma la doji sul grafico FTSEMIB sottolinea quanto siamo a rischio correzio… Read More
2023-11-24 22:48
Il giorno del ringraziamento ha comportato un po’ di situazioni strane, tanto che la settimana scorre via senza problemi. La cosa che tutti si chiedono è se mai arriverà… Read More
2023-11-24 09:35
Oramai siamo arrivati a livelli quasi di indecenza anche se poi si tratta di numeri ed i numeri hanno sempre un senso relativo. Torniamo a parlare di debito USA. Siamo ad un nuovo record del… Read More
2023-11-23 12:45
L’argomento è stato già ampiamente discusso nei giorni passati. Ho provato più volte a condividere il mio parere sul ruolo e l’importanza dei private markets… Read More
2023-11-23 08:21
Si parte con le scommesse. L’indice S&P 500 chiuderà l’anno prossimo solo con un rialzo di circa il 3% rispetto al livello attuale, causa possibile rallentamento… Read More
2023-11-22 13:00
La FED ha tirato il freno a mano. L’economia non ancora, per ora Non è solo un fenomeno USA. La globalizzazione, quantomeno dal punto di vista della politica monetaria, continua… Read More
2023-11-22 09:15
Chi di voi conosce un tale Peter Lynch? Peter Lynch è un noto investitore statunitense, famoso per il suo periodo di gestione del Fidelity Magellan Fund tra il 1977 e il 1990… Read More
2023-11-21 10:37
In periodi di incertezza economica, come quando si avvicina una recessione, gli investitori spesso rivolgono la loro attenzione alle small cap, ossia alle aziende con capitalizzazione… Read More
2023-11-21 06:45
La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato la sua decisione di mantenere elevati i tassi di interesse, una mossa strategica volta a contenere l’inflazione, ossia l’aumento dei… Read More
2023-11-20 08:43
Guest post: Trading Room #503. Siamo arrivati ad un punto nevralgico, veramente importante. Il nostro grafico FTSEMIB avrà la forza di rompere al rialzo? Possibile anche un doppio mas… Read More
2023-11-18 11:42
In concomitanza di un periodo storicamente propizio, le borse ed i mercati finanziari ritrovano una fase di positività. Soft landing e le banche centrali non fanno più paura. E… Read More
2023-11-16 11:10
Un rapido flash sui dati usciti ieri, di cui si è parlato poco ma che devono essere presi in considerazione. La spesa del consumatore USA si è raffreddata come previsto dopo un… Read More
2023-11-16 06:29
Torniamo a parlare di alcuni concetti discussi in passato ma che sono degli “evergreen” che ogni investitore deve tenere sempre ben presente. Su questo blog cerchiamo di mettere… Read More
2023-11-15 09:53
I&M sbarca anche su WhatsApp e Telegram. Quale modo più immediato e veloce per seguire il blog con i suoi contenuti tradizionali più alcuni flash straordinari? Basta clicca… Read More
2023-11-15 06:52
Soft landing, è la speranza che tutti si auspicano. Se veramente ci sarà un rallentamento breve, allora potrebbe venire meno il rischio di recessione. Per la cronaca, soft land… Read More
2023-11-14 06:59
Le insolvenze (delinquency rate) sono tornate ai livelli pre COVID I nodi pian piano vengono al pettine. Durante la pandemia di Covid-19, i tassi di insolvenza per tutti i tipi di debito al… Read More
2023-11-13 11:51
Guest post: Trading Room #502. Era normale aspettarci una fase di correzione che si è presentata puntualmente. Nulla è compromesso. Occhio a Banca Generali e Interpump. Buona v… Read More
2023-11-13 06:40
L’argomento è già stato ampiamente discusso, ma credo sia importante riprenderlo, proprio perché la domanda che dobbiamo porci è la seguente. Ma le b… Read More
2023-11-10 22:58
Una settimana che è sembrata positiva ma in realtà la considero più interlocutoria. E’ infatti la seduta di venerdi che ha fatto la differenza su base weekly. E pe… Read More
2023-11-09 11:58
Dopo essere piombati in quell’area che per tutti era di pericolo, ovvero di inversione di tendenza, la scorsa settimana le azioni e le obbligazioni hanno messo a segno un forte rimbalz… Read More
2023-11-08 06:50
Fino a qualche mese fa, i buyback erano un elemento fondamentale a sostegno del trend di borsa. Ultimamente anche questo tassello non dava più il suo tradizionale apporto. Il grafico… Read More
2023-11-07 07:48
SHORT a livelli record sia lavo equity che lato bond. Rischio ricoperture ipotizzato dalla SEC Il raggiungimento di certi estremi sul mercato è sempre un momento da considerare, in qu… Read More
2023-11-06 11:03
Guest post: Trading Room #501. Eccellente recupero dei mercati finanziari. Il time frame weekly ci illustra uno scenario fortemente rialzista che mette le basi per una ripresa che dovrebbe c… Read More
2023-11-06 07:01
Proviamo a Vedere i dati macro usciti la settimana scorsa. Ve li ho trascritti in questa slide che vi ho presentato qui sopra. Come potete notare, c’è una evidente preponderanza… Read More
2023-11-04 13:05
Nella nostra analisi della settimana prossima abbiamo parlato di quel rimbalzo che poi si è perfettamente verificato. Ma quello è il passato. E l’analisi intermarket cosa… Read More
2023-11-02 12:50
La Federal Reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, ha deciso quanto già si sapeva: lasciare inalterato il costo del denaro. I tassi di interesse sui Fed Funds restano dunq… Read More
2023-10-31 10:21
I veri segreti molto poco segreti che occorre sapere per investire in modo consapevole e proficuo. È una questione di disciplina e di finanza comportamentale. Continua a leggere &rar&hell…Read More
2023-10-31 06:57
La domanda sembra apparentemente stupida ma in realtà non lo è per nulla. Come è noto i rendimenti dei titoli di stato UE continuano a galoppare, in primis quelli dei BT… Read More
2023-10-30 14:06
GUEST POST: GUERRA e Dollaro USA, occorre rivedere gli equilibri La stabilità della pace e della sicurezza globali sembra essere minacciata da nuove guerre, il ritorno del braccio di… Read More
2023-10-30 10:17
Guest post: Trading Room #500. La settimana si chiude in negativo e continua ad esserci un momento decisamente complicato. Buona visione Un benvenuto ancora all’amico Alberto Zanetti e… Read More
2023-10-30 06:51
Durante l’attuale ciclo di restrizione delle politiche monetarie, mirato a mitigare il tasso inflazione in rapida ascesa, la Federal Reserve ha espresso preoccupazione riguardo… Read More
2023-10-27 20:37
Il weekend si chiude con ulteriore debolezza. Una settimana che conferma le rotture che avevamo anticipato nel precedente numero di TRENDS. E adesso diventa interessante capire cosa accadr&a&hell…Read More
2023-10-26 15:35
Tassi invariati per la BCE ma si delega anche qui al mercato. Ma occhio al ruolo del bilancio BCE. Lo snellimento in corso è importante. Continua a leggere →
The post BCE conferm… Read More
2023-10-25 06:10
Mi sembra chiaro che il mercato ha perso un po’ la bussola. Infatti uno dei riferimenti principali per il mercato erano proprio le banche centrali. Ricordate? Bastava mettersi in &ldqu&hell…Read More
2023-10-25 05:54
L’intelligenza artificiale (AI) sicuramente la più grande novità del momento: tutte le grandi case di investimenti si sono organizzate per poter sfruttare al meglio quest… Read More
2023-10-24 13:08
Intermarket: quando ritorna l’ORO come “bene rifugio” In questi ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere un oro che è tornato in gran spolvero. Infatti abbiamo vis… Read More
2023-10-24 05:51
Il Btp Futura, l’unico titolo di Stato riservato unicamente ai risparmiatori individuali (persone fisiche o affini),(…) in linea con l’impegno già assunto di allarg… Read More
2023-10-23 09:11
Guest post: Trading Room #499. La settimana si chiude in negativo e si fa più complicata con la rottura del supporto statico. Buona visione Un benvenuto ancora all’amico Alberto… Read More
2023-10-23 05:55
Per certi versi nulla di nuovo. La Federal Reserve statunitense «procederà con cautela» nel valutare l’evoluzione della politica monetaria, ma possibili nuovi rialzi… Read More
2023-10-21 10:20
Da una parte tassi di interesse che raggiungono il 5% per i decennali USA, dall’altra una FED che addirittura delega il mercato per assorbire liquidità. Poi la politica USA e la… Read More
2023-10-20 05:54
Il mercato continua ad essere estremamente divergente, ma all’interno del mercato stesso. Infatti è noto che la performance dell’SP500 è stata generata da un pugno… Read More
2023-10-19 05:45
Quanto dice la storia ha dell’incredibile. Nel 1950 i titoli di stato statunitensi a lungo termine rendevano poco più del 2%. Alla fine di quel decennio avrebbero toccato come r… Read More
2023-10-18 21:00
Fatevi delle domande. Come mai negli ultimi mesi sono calati fortemente i volumi detenuti da investitori esteri, banche e BCE? Perchè sono tutti masochisti? E come mai si &egra&hell…Read More
2023-10-18 05:57
L’attesa per la stagione dei risultati del terzo trimestre è alta, in quanto è sempre il momento “della resa dei conti”. Noi qui ci baseremo su tre fonti auto… Read More
2023-10-17 06:42
La situazione continua ad essere complicata. L’incertezza è evidente, sia per le tensioni geopolitiche, sia per il rallentamento economico, sia per i timori di una politica mone… Read More
2023-10-16 21:28
Guest post: Trading Room #498. La settimana si chiude con elementi positivi e negativi e nel grafico capirete. Resta un contesto di lateralità . A livello di singoli titoli, occhio a… Read More
2023-10-13 21:02
Le tensioni medio orientali, non hanno generato il tanto temuto panic selling in quanto al momento è evidente che il problema resta su scala regionale. Interessante vedere l’int… Read More
2023-10-13 06:11
Questo grafico di Fidelity è semplicemente impressionante. E’ la fotografia del debito globale. Siamo arrivati a ben 307 mila miliardi $ di debito aggregato, mai stato cos&igrav&hell…Read More
2023-10-12 09:39
L’attesa nei confronti della Minute FED non era nemmeno così invasiva per il sottoscritto. Ormai conosciamo i nostri polli. La FED on è più quella di una volta. Or… Read More
2023-10-12 06:04
Noi tutti abbiamo ancora in memoria la straordinaria ristrutturazione del debito greco di qualche anno fa. Avrete anche letto i miei post sull’argomento ITALIA e gestione del debito pu… Read More
2023-10-11 05:42
In un momento dove le incertezze si moltiplicano, ecco arrivare un segnale di speranza. Un qualcosa che quando è accaduto in passato, ha sempre portato a sontuosi rimbalzi. Il tutto a… Read More
2023-10-10 09:11
Ci voleva anche la striscia di Gaza a rompere degli equilibri che erano già molto labili. L’invasione del Sud di Israele lanciata da Hamas durante il fine settimana, anche se lo… Read More
2023-10-10 06:08
Il percorso dei tassi di interesse è noto. Ormai è chiaro che il momento di TINA è morto e sepolto. Il “There Is No Alternative” oggi ha lasciato spazio a ta… Read More
2023-10-09 06:20
Guest post: Trading Room #497. Grafico FTSEMIB che fa un test importante e rimbalza. Occhio quindi che potremmo ritrovarci con una settimana positiva, visto l’hammer anche sul grafico… Read More
2023-10-07 11:20
Tassi alle stelle, ritorno del Covid con lockdown in Cina, spettro della recessione in arrivo ma anche un petrolio che perde 10$ in pochi giorni e un ipervenduto che si fa importante. E un U… Read More
2023-10-06 11:17
MATHUSALEM AUSTRIA: un bond che è ben peggio di un’azione Credo sia superfluo ricordare a tutti la situazione critica del mercato obbligazionario non solo in Italia e in Eurozon… Read More
2023-10-06 05:48
Non pensiate che voglio essere pessimista o peggio ancora catastrofista. Quello che cerco di essere è assolutamente REALISTA mettendo in chiaro alcuni aspetti che sfuggono ai pi&ugrav&hell…Read More
2023-10-05 05:50
Quanto è importante per l’intermarket il tasso inflazione? Tantissimo. Perché poi dal tasso inflazione, dovuto anche dal prezzo delle materie prime, dipende la politica m… Read More
2023-10-04 06:00
Il grafico dell’Hang Seng di Hong Kong ci fa vedere un indice che in 6 mesi ha perso il 24%. Una scoppola non indifferente soprattutto se si tiene conto del fatto che molte aziende quo… Read More
2023-10-03 10:27
Inutile dire che il BTP Valore sarà un successo. La prima giornata si è chiusa con 4,7 miliardi di raccolta. Oggi si collocherà ALTRETTANTO. Il battage pubblicitario e l… Read More
2023-10-02 09:49
Guest post: Trading Room #496. La settima in arrivo potrebbe essere molto importante. Ancora lateralità, mancanza di trend e quindi attesa che potrebbe portare a nuove direzionalit&ag&hell…Read More
2023-09-29 21:04
Una settimana dove il mood delle banche centrali è stato protagonista. Inflazione che fatica a scendere, tassi che resteranno alti per più tempo. Quindi un problema sia per il… Read More
2023-09-29 11:50
Vi ho parlato in QUESTO POST della stagionalità dei mercati. Poi magari non l’avete preso sul serio quell’articolo, resta il fatto che anche questa volta settembre si &egr&hell…Read More
2023-09-29 06:09
Il passato è statistica ma spesso può essere molto utile per fare delle analisi in proiezione. Visto che tutti dicono che nel lungo termine sono i mercati azionari ad essere vi… Read More
2023-09-28 10:55
Chi mi segue da più tempo, sa che in ambito intermarket una delle correlazioni che considero più importanti per poter provare a “prevedere” l’andamento dell&r&hell…Read More
2023-09-28 05:41
Nel corso degli anni vi ho spesso illustrato il rapporto diretto (correlazione) tra l’indice azionario SP500 e il bilancio della FED. La liquidità ha alimentato l’economia… Read More
2023-09-27 12:01
Cosa succede se sono esercitate? Chi lo decide? Come funzionano le nuove CACs? Ci sarà haircut, rollover e taglio della cedola? E perché si dovrebbe votare a favore? Già… Read More
2023-09-27 05:52
Ormai i giornali parlano tutti di questa interessante tendenza: una nuova corsa agli acquisti dei titoli di stato italiani. Questo interesse può essere attribuito a diversi fattori, t… Read More
2023-09-26 05:55
Ormai la situazione sta diventando imbarazzante. Se andiamo a guardare il tasso di inflazione e lo confrontiamo con il rendimento delle obbligazioni, otteniamo il rendimento reale delle stes… Read More
2023-09-25 10:33
Guest post: Trading Room #495. Dopo aver vissuto le decisioni della FED, che non ha soddisfatto il mercato, i mercati hanno avuto una reazione negativa e quindi il quadro tecnico tende a det… Read More
2023-09-25 06:00
Questa figura tecnica è una delle più classiche in assoluto ed è anche una delle più seguite. Il testa spalle ribassista. SP500 >> HEAD and SHOULDERS. Il gr… Read More
2023-09-22 20:52
FED in pausa ma non proprio. E il mercato resta nel dubbio e reagisce male. Ne abbiamo parlato copiosamente sul blog e in questa analisi intermarket tiriamo le somme di come il mercato si &e&hell…Read More
2023-09-22 06:55
E’ arrivato l’autunno. Certo, l’allusione a quello che è lo scorrere del tempo è chiara ma in questo contesto mi sto riferendo a ben altro. Dopo mesi in cui a… Read More
2023-09-21 06:43
Questo è uno dei grafici che preferisco in ambito correlazione tra equity e bond. Infatti in passato il rapporto tra forward price earning (Forward P/E) e il rendimento reale dei tito… Read More
2023-09-20 12:29
Vi pubblico una semplice slide dove troverete una matrice di correlazione tra i vari settori. Credo sia molto importante sapere quali sono i settori che possono generare decorrelazione. La d… Read More
2023-09-20 08:34
Per la prima volta da settembre 2021 i #fallimenti in Italia tornano a risalire, con i dati Cerved ad indicare un inasprimento che coinvolge anzitutto l’industria. L’aumento medi… Read More
2023-09-20 06:02
Mettere a confronto i bond High Yield con i governativi USA, e poi i consumi ciclici con gli aciclici per cercare quella recessione che non arriva... Continua a leggere →
The post A cac… Read More
2023-09-19 12:24
Nuova emissione BTP Valore con bonus e cedola crescente. Caratteristiche, scadenza, cedola. Ma innanzitutto bisogna fare il pienone per il bene delle nostre finanze pubbliche. Continua a leg… Read More
2023-09-19 06:00
Il debito pubblico ed il debito privato continuano nella corsa al rialzo, malgrado il mini rientro posto Covid. Oggi ammonta a 30.000 USD a testa. Fino a quando sarà sostenibile? Cont… Read More
2023-09-18 09:02
Guest post: Trading Room #494. Anche se la performance della settimana scorsa è stata positiva, continuiamo ad avere un quadro laterale. E muoversi in anticipo prima di sapere che far… Read More
2023-09-17 10:29
A quanto sembra il rischio recessione è stato debellato. Quantomeno leggendo vari report ed ascoltando cosa ci raccontano i vari guru della finanza. La recessione economica globale &e&hell…Read More
2023-09-16 08:34
Come da previsioni la BCE alza di 25bp. E poi la prossima settimana tocca alla FED. Ma i mercati come sono impostati. La situazione è sicuramente interessante e in ambito intermarket… Read More
2023-09-14 05:49
Il rapporto debito PIL e il deficit restano a livelli stellari, ma se guardiamo i CDS e lo spread BTP Bund tutto sembra normale. Il rischio Italia non è percepito. E lo spirito delle… Read More
2023-09-13 11:16
Oggi potrebbe essere un giorno importante. Quantomeno per chi, come me, utilizza anche l’intermarket come metodo di analisi. E’ il giorno dell’ INFLAZIONE USA. Un dato come… Read More
2023-09-12 15:12
Era quasi una scommessa sicura. L’inflazione USA è prevista in picchiata e quindi comprare T-Note USA o comunque bond in USD poteva solo essere un buon affare. E invece ecco che… Read More
2023-09-11 06:19
Guest post: Trading Room #493. Dopo la pausa estiva riparte il consueto appuntamento di analisi tecnica sul grafico FTSEMIB. Cosa possiamo aspettarci dopo la fase correttiva del mese di agos… Read More
2023-09-08 21:26
Una settimana che come da attese si è dimostrata debole e adesso importanti dati sull’inflazione USA (dopo i dati ISM sui servizi pericolosi) e il meeting BCE. Continuerà… Read More
2023-09-08 09:47
Zombie Economy. Sapete cosa sono le società ZOMBIE? Il nome aiuta sicuramente molto l’immaginazione e quindi diventa facile immaginare cosa sono le società zombie. Di sol… Read More
2023-09-08 05:01
Aiuto, arriva la recessione! Fuga dalle borse! Ma funziona cosi? In realtà non proprio. Questa slide è per principianti ma nemmeno troppo perché ci indica quali sono i s… Read More
2023-09-07 07:36
Nel mondo intermarket il tasso inflazione resta sempre un riferimento molto importante, perché a cascata dipendono da lei tantissimi fattori e chi segue i mercati finanziari se ne &eg&hell…Read More
2023-09-06 07:15
Mi rendo conto che a volte i post diventano ripetitivi. Io cerco di variare i temi ma quando mi ritrovo con dati che continuano a confermare alcuni miei ragionamenti, proprio non ce la facci… Read More
2023-09-05 10:15
I rendimenti sono diventati molto competitivi. Solo qualche mese fa vi postavo questa slide con rendimenti anche a medio termine drammaticamente negativi. E poi arrivo l’invasione ucra… Read More
2023-09-04 18:50
Molto spesso ci bruciamo le meningi alla caccia del trade vincente, cercando il punto di ingresso ed il punto di uscita corretto. Un lavoro che magari un professionista può anche fare… Read More
2023-09-01 21:27
Settimana che segue il simposio di Jackson Hole, dove BCE e FED hanno confermato la strategia del “navigare a vista”. Interessante vedere che sui grafici si sono generati dei seg… Read More
2023-09-01 06:01
Prezzare l’effettivo valore aggiunto del fenomeno “Intelligenza artificiale” non è certo agevole e molto probabilmente il mercato sta già scontando (per il br… Read More
2023-08-31 10:32
Il mondo cambia, si evolve, si trasforma. E cosi anche i mercati e le correlazioni. Per esempio guardiamo ancora all’intelligenza artificiale (IA) che resta una delle tecnologie pi&ugr&hell…Read More
2023-08-31 05:54
I BTP sono diventati un “must” per i risparmiatori italiani. A contribuire in modo determinato è stato “l’effetto logoramento” del mercato. Prendi il Cov… Read More
2023-08-30 05:48
“Semplicemente perché lo stesso lavoro può essere svolto da meno lavoratori, il risultato non è una minore occupazione. La storia suggerisce che vedremo sempliceme… Read More
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