Uzun Vade Biriktirilecek Hisseler, artan faize rağmen enflasyon karşısında borsa Olarak en güçlü yatırım aracı olarak duruyor. Orta ve uzun vade de şirketler paylarını SPK ve KAP aracılığıyla kamuoyuna duyuruyor. Yatırımcılar açısından duyurular önemli fırsatlar oluşturuyor.

2024’ün Favorisi Olacak Hisseler

BIST 100 endeksi, güvenilir bir liman olarak yıl içerisinde en düşük 4.311; en yüksek ise 8.562 seviyelerine ulaşmayı başardı. Yaklaşık olarak endeks 4.251 puan civarına tutundu.

Son bir yıl içerisinde en fazla getiri sağlayan yatırım araçlarına bakıldığında yüzde 76.22 ile Cumhuriyet altınını yüzde 73.08 ile hisse senedi ve yatırım fonlarının takip ettiği görülür. 2024 yılı içerisinde de piyasa katılımcısının yüzünü güldürecek ve favorisi olacak hisseler oluşmaya başlamıştır.

2024’ün piyasa katılımcılarına en fazla kazandırarak favorisi olacak hisseleri.

• THY
• ENJSA
• TTRAK
• DOAS
• AKCNS
• CCOLA
• VESBE
• TCELL
• MGROS

BIST 100 endeksine uygulanan modeli ile yılın favorisi olacak hisseler olarak nitelendirebileceğimiz sonuçlar elde ettik. BIST 100 içindeki sanayi şirketlerini baz alarak gerçekleştirdiğimiz çalışmada, listeye giren firmaların enerji, otomotiv, çimento, gıda ve içecek, dayanıklı tüketim, telekomünikasyon ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösterdiğini gözlemliyoruz.

Uzun Vade Biriktirilecek Hisseler 2024

Uzmanlar, enflasyon rallisinin etkilerini göz önünde bulundurarak yılın ilk yarısını değerlendirdi ve tüm bu hesaplamalara rağmen odaklarını yılın ikinci yarısına çevirdi. Yatırımcılar ise gelecek muhtemel göstergelere odaklanarak hangi enstrümanları ve hangi ilk seviyeleri radarlarına alacaklarını şimdiden belirlediler.

Enflasyonun ve yükselen faiz oranlarının, bu yılın en önemli zorlukları olduğunu uzmanlar vurguluyor. Enflasyondaki artış, para otoritelerini faiz oranlarını artırmaya zorladıkça, bu zorluklar daha da derinleşiyor.

Uzun vade piyasa katılımcıları tarafından biriktirilecek hisseler 2024.

• TUPRS
• MGROS
• THYAO
• ERDEMİR
• PETKİM
• KCHOL
• SAHOL
• FROTO
• OYAYO
• ASELS
• ARCLK
• EREGL

Orta ve uzun vade de şirketin paylarına sahip olan piyasa katılımcılarına kazanç potansiyeli sunan uzun vadeli biriktirilecek hisseler.

TUPRS

Tüpraş hissesi için Hedef fiyatların en düşüğü 156 TL ve en yükseği 206 TL olarak belirlendi. Bu hedef fiyatların 5 kurumun ortalaması ise 187,75 TL olarak gerçekleşti. Açıklanan hedef fiyatların ortalamasının prim potansiyeli, son fiyatla karşılaştırıldığında %25.33 olarak hesaplandı.

Tüpraş için bir önceki bilanço dönemi sonrasında 12 kurum hedef fiyat açıklamış ve ortalama hedef fiyat 156.32 TL olmuştu. Bu nedenle geçen 3 aylık dönemde kurumların ortalama hedef fiyatı %20.10 oranında artmış oldu. Güncel olarak 160 TL ila 165 TL arasına sıkışmış görünen TUPRS, önümüzdeki aylarda yükseliş trendini sürdürecek gibi görünüyor.

MGROS

Enflasyonist ortamın devamıyla birlikte perakende sektörünün canlılığını sürdürmesi ve talebin yüksek olması, Migros’un iskontolu bir konuma gelmesine neden oluyor. Borçlu konumdan net nakit pozisyonuna geçen şirketin yeni yatırımlar yapması ve mobil alanda büyümesi, olumlu bir etki yaratacak gibi görünüyor. Bu bağlamda, Migros hisselerinde yüzde 56’lık bir yükseliş potansiyeli öngörülerek 518 TL hedef fiyat belirlenmiştir.

THYAO

2024 yılında turizm sezonunun canlı olması beklentisi, önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Ayrıca, yeni verilen uçak siparişleri ve yeni kurulan Ajet’in olası halka arzının yarattığı hikaye, Türk Hava Yolları’nı daha çekici hale getiriyor. Bu durum, düşük çarpanlarla fiyatlanması sayesinde yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Türk Hava Yolları hisseleri için yüzde 149’luk bir yükseliş potansiyeli öngörülerek 607 TL hedef fiyat belirlenmiştir.

ERDEMİR

Erdemir’in ikinci çeyrek bilançosu sonrasında, 10 aracı kurum hedef fiyatlarını güncelledi ve güncellenen hedef fiyatlar arasında en düşük 43.50 TL, en yüksek 55.5 TL olarak belirlendi. 10 kurumun ortalaması ise 49.83 TL oldu. Bu açıklanan hedef fiyatların ortalaması, son kapanış fiyatı olan 44 TL’ye göre %13.25’lik bir prim potansiyeli taşımaktadır.

Erdemir için bir önceki bilanço dönemi sonrasında 6 kurum tarafından açıklanan hedef fiyat ortalama olarak 39.13 TL seviyesindeydi. Geçen 3 aylık dönem içinde kurumların ortalama hedef fiyatını %27.34 oranında artırdığını göstermektedir. Erdemir’e olan yatırımcı beklentilerinde olumlu bir ivme olduğunu işaret etmektedir.

PETKİM

Petkim’in ikinci çeyrek bilançosu sonrasında, 8 aracı kurum hedef fiyatlarını güncelledi. Güncellenen hedef fiyatlar arasında en düşük 13.60 TL, en yüksek 24.50 TL olarak belirlendi. 8 kurumun ortalaması ise 18.63 TL oldu. Açıklanan hedef fiyatların ortalamasının, son fiyata göre -%5.62’lik bir prim potansiyeli taşıdığı gözlemlenmiştir.

Petkim için bir önceki bilanço dönemi sonrasında 7 kurum tarafından açıklanan hedef fiyat ortalama olarak 13.55 TL seviyesindeydi. Bu durum, geçen 3 aylık dönem içinde kurumların ortalama hedef fiyatını %37.49 oranında artırdığını göstermektedir. Bu güncellemeler, Petkim’e olan yatırımcı beklentilerinde önemli bir olumlu değişiklik olduğunu yansıtmaktadır.

KCHOL

Uzun vade biriktirilecek hisseler içerisinde 2024 yılı itibarıyla Koç Holding’in (KCHOL) hisse senedi 165,6 TL seviyelerinden işlem görmektedir. Son 5 günlük grafik incelendiğinde, hissenin yaklaşık %4’lük bir artış yaşadığı görülmektedir. 1 aylık dönemde ise neredeyse sabit bir performans sergilemiştir. 6 aylık süreçte yatırımcısına yaklaşık %50 oranında bir kar sağlamıştır. 1 yıllık dönemde ise hissenin değeri yaklaşık %90 oranında artmıştır.

Aracı kurumlar analizlerini KCHOL hissesine yönelik hedef fiyat tahminini güncellemiş ve 2024 yılı için beklentisini 175,6 TL seviyesinden 202,3 TL’ye çıkarmıştır. KCHOL hisse için “AL” (Alış) tavsiyesinde bulunmuştur. güncel grafik analizine dayanmaktadır ve hisse fiyatındaki değişimlere bağlı olarak veriler değişebilir.

SAHOL

Yabancı hisseler, mevcut Net Aktif Değer (NAV) üzerinden %32 iskonto ve 2024 Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 2,4x ile işlem görüyor. Değer önerisi iki farklı perspektiften ele alınmaktadır: Birincisi, Sabancı yatırımcılarının Akbank hisselerini mevcut piyasa değerinin neredeyse yarısına satın alması; ikincisi ise Türkiye’nin en büyük özel enerji üretimi ve yenilenebilir enerji oyununu sıfır zımni değerle satın alması. Ayrıca, üretim varlıklarına derinlemesine bir bakış açısıyla, Enerji SA Üretim’in varlıkları için yeni tahminler yapılarak değerlendirme yapılmaktadır.

Analizin sonuçlarına dayanarak, ağırlığını artır – Overweight (OW) notu yinelendi ve Aralık 2025 vadeli fiyat hedefi 142 TL’ye yükseltildi.

FROTO

Borsa İstanbul’da 2024 yılı 3. çeyrek bilanço döneminin kapanmasıyla birlikte aracı kurumlar, hisse senetleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 25 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan 3. çeyrek bilançosunda, 01.01.2024-30.09.2024 döneminde toplam 25.093.847.000 TL net kar elde etti.

 Şirketin net karı, önceki yılın aynı dönemine göre %143’lük bir artışla 10.322.171.000 TL’ye yükseldi. Ford’un bilanço açıklamasının ardından 12 aracı kurum, hisse senedi için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini paylaştı.

OYAYO

Uzun vade biriktirilecek hisseler içerisinde OYAK Yatırım Ortaklığı’nın önümüzdeki 4 ay içindeki hisse senedi fiyat tahmini aracı kurumlar tarafından ortalama 30.2 TL olarak öngörülmektedir. Uzmanların analizine göre, hisse senedinin hedef fiyatının en yüksek değeri 33.67 TL, en düşük değeri ise 27.02 TL olarak tahmin edilmiştir.

ASELS

Aselsan, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile hava savunma sistemleri alanında önemli bir adım atarak, şirketin payının 428,5 milyon euro ve 4,9 milyar TL değerinde bir sözleşme ve sözleşme değişikliği imzaladığını kamuoyuna duyurdu. Aselsan’ın savunma sanayisindeki lider konumunu güçlendirmeye ve yerli savunma projelerine katkı sağlamaya yönelik önemli bir adımdır.

Aselsan’ın bakiye siparişleri 3Ç23 sonu itibariyle 10,8 milyar dolar seviyesine ulaşarak, gelecekteki üretim ve iş hacmini güvence altına almaktadır. Şirketin güçlü teknolojik altyapısı ve savunma sanayisine olan katkılarıyla birleşerek, ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bir oyuncu olarak pozisyonunu daha da güçlendirmektedir.

ARCLK

Uzmanlara göre ARCLK Arçelik hisse senedinin hedef fiyatı 166.0 TL olarak kaydedilmiştir. Analizlerde iki tür risk faktörü bulunmaktadır, bunlar zamanlama ve hedef fiyatlar. Örneğin, 1 ay sonraki hedef fiyatın 3 ay sonra gerçekleşebileceği belirtilmiş, ancak bunun kesin bir garantisi olmadığı ifade edilmiştir.

Arçelik hisse fiyatının önümüzdeki 4 ay içinde ortalama olarak 192.7 TL tahmin edilmektedir. ARCLK hisse yorumu, hedef fiyatının en yüksek 239.09 TL, en düşük ise 154.2 TL olarak tahmin edildi.

EREGL

Erdemir’in ikinci çeyrek bilançosu sonrasında, 10 aracı kurum hedef fiyatlarını güncelledi. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 43.50 TL, en yükseği 55.5 TL oldu. Bu hedef fiyatların ortalaması ise 49.83 TL olarak gerçekleşti. Açıklanan hedef fiyatların ortalamasının prim potansiyeli, son kapanış fiyatı olan 44 TL’ye göre %13.25 olarak belirlendi.

Önceki bilanço dönemi sonrasında 6 kurumun hedef fiyat açıkladığı Erdemir için ortalama hedef fiyat 39.13 TL idi. Bu durum, geçen 3 aylık dönemde kurumların ortalama hedef fiyatının %27.34 oranında arttığını göstermektedir.

Borsa İstanbul’da En Değerli Hisseler 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 24,48 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama’nın ardından yüzde 23,68 ile Bera Teknoloji ve yüzde 19,25 ile Konya Çimento bu haftanın en iyi performans gösteren hisseleri olarak sıralandı.

Diğer yandan, bu hafta en fazla değer kaybeden hisseler yüzde 13,44 ile Vestel Elektronik, yüzde 11,93 ile Yeo Teknoloji Enerji ve yüzde 10,57 ile Akçansa Çimento olarak belirlendi.

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler ise sırasıyla 419 milyar 944 milyon lirayla Koç Holding, 383 milyar 295 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 355 milyar 717 milyon lirayla Ford Otomotiv olarak belirlendi.