Introdução
Citações podem ser úteis e inspiradoras, mas há muito mais por trás dessas frases curtas. Quando lemos as citações de uma única frase, devemos lembrar que elas são retiradas de contexto e que o autor da citação disse muito mais.
É por isso que dissecar as citações de negociação pode ser extremamente benéfico. Isso ajuda os Traders a desenvolver soluções práticas e dicas de negociação aplicáveis, tentando chegar ao cerne da mensagem e ir além de uma única frase.
A seguir, coletei algumas das citações de negociação mais conhecidas. Quero compartilhar meus pensamentos sobre os princípios subjacentes e como podemos transformar citações individuais em dicas de negociação aplicáveis.
“Não se preocupe com o que os mercados vão fazer; preocupe-se com o que você fará em resposta aos mercados.” – Michael Carr
Você não tem absolutamente nenhum controle sobre o que o preço fará e para onde irá.
Não desperdice seu tempo e energia com coisas que estão fora do seu controle. Concentre-se onde você pode fazer a diferença.
O trabalho de um trader é realizar uma análise objetiva de preços e, em seguida, agir com base nas informações. Um trader deve estar preparado para todas as eventualidades que o preço possa expressar.
Antes de entrar em uma negociação, aqui estão algumas perguntas úteis a serem feitas:
- O que precisa acontecer antes de eu entrar em uma negociação?
- O que precisa acontecer para cancelar a ideia de negociação?
- Quando devo sair de uma negociação?
- Quando devo realizar lucros e em quais circunstâncias?
- Quando estou errado e devo cortar minhas perdas?
Fazer essas perguntas antes de executar uma negociação pode melhorar significativamente o seu comportamento de negociação.
“Os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você pode permanecer solvente.” – Keynes
Quando olho para esta citação, vejo traders que continuam adicionando a uma posição perdedora conforme o mercado se volta contra eles. Os traders podem ver um padrão de gráfico claro e sinais óbvios de ação do preço sugerindo que o mercado provavelmente seguirá em uma certa direção. Quanto mais claros forem os sinais, mais apegados os traders ficam à sua ideia de negociação.
Mas então o mercado vai na direção oposta, e o trader não pode aceitar o fracasso porque está totalmente comprometido com sua ideia de negociação inicial. Ele também pode envolver seu ego e querer provar que está certo.
Um dos princípios de negociação mais importantes é que qualquer coisa pode acontecer e que até a melhor configuração de negociação pode e vai falhar. Negociar é um jogo de probabilidades e, embora o gráfico em que você está olhando mostre a configuração perfeita, não há motivo para que ela não possa falhar.
Como trader, você precisa estar pronto para aceitar quando sua ideia de negociação está errada para evitar danos catastróficos à sua conta de negociação.
“Não é se você está certo ou errado que é importante, mas quanto dinheiro você ganha quando está certo e quanto dinheiro você perde quando está errado.” – George Soros
A maioria dos traders tem dificuldade em otimizar suas negociações vencedoras e frequentemente encerra posições vencedoras cedo demais, deixando potencialmente dinheiro na mesa. Especialmente traders novos e com dificuldades que têm pouca confiança são propensos a esse comportamento.
Ao mesmo tempo, quando esses traders estão em uma posição perdedora, eles não fecham a negociação com perda, mantendo-a aberta, esperando que o preço se recupere eventualmente. Atrasar a realização de perdas é um pecado grave na negociação, e o que geralmente acontece é que uma perda inicialmente pequena se transforma em uma perda muito maior eventualmente.
Mesmo traders com alta taxa de sucesso podem perder dinheiro se fecharem frequentemente negociações vencedoras muito cedo e deixarem as perdas se agravarem. Portanto, os traders precisam monitorar de perto a relação entre negociações perdedoras e vencedoras e trabalhar na otimização de sua estratégia de saída.
“Onde você quer estar é sempre no controle, nunca desejando, sempre negociando e sempre, em primeiro lugar, protegendo sua posição.” – Paul Tudor Jones
Quando os traders operam a partir do ponto de vista de “desejo”, eles geralmente se desviaram de seu plano de negociação inicial e quebraram suas regras de negociação. Eles se encontram em negociações em que não deveriam estar. Se você se pegar dizendo “Eu gostaria” em sua negociação, é melhor fechar a negociação imediatamente.
Você precisa ter um plano de negociação com regras bem definidas. Um bom plano de negociação possui regras para as entradas, mas, o que é ainda mais importante, também para suas saídas. A estratégia de saída oferece um plano objetivo para minimizar as perdas e otimizar as negociações vencedoras. Antes de executar a próxima negociação, anote sob quais circunstâncias você sairá dela.
“Dinheiro é feito esperando, não negociando.” – Jesse Livermore
Livermore se refere à importância de esperar a oportunidade de negociação certa antes de fazer uma negociação e também não mexer com a sua posição de negociação depois de abri-la.
Uma grande parte de ser um trader profissional é esperar pacientemente as configurações de negociação certas se apresentarem. Traders amadores entram no mercado muito cedo, quebrando suas regras de negociação e cedendo às suas emoções.
Ser seletivo com a execução de suas negociações é uma habilidade importante a ser desenvolvida como trader. Quando você analisa seu histórico de negociações, avalie quantas negociações você poderia ter evitado. É comum ver que a maioria das negociações deveria ter sido evitada.
Fazer apenas as melhores configurações e não fazer nada enquanto espera geralmente fará uma grande diferença para a maioria dos traders.
“Deixar as perdas aumentarem é o erro mais sério cometido pela maioria dos investidores.” – William O’Neil
Essa citação não precisa de mais explicação. É o princípio mais importante na negociação.
Evitar perdas grandes é a prioridade número um para qualquer trader aspirante. Um trader que não consegue lidar com perdas de maneira eficiente não tem chance de se tornar lucrativo. Mesmo a maior taxa de sucesso não o ajudará a ganhar dinheiro quando deixar suas perdas consumir todos os seus lucros passados.
Portanto, se este for um problema para você, sua principal prioridade deve ser trabalhar nesse aspecto de sua negociação primeiro.
“Aprenda a aceitar as perdas. A coisa mais importante para ganhar dinheiro é não deixar que suas perdas saiam do controle.” – Marty Schwartz
Embora esta citação pareça semelhante à anterior, aprender a aceitar as perdas vai muito além e aborda outras áreas de sua negociação.
Traders que não conseguem lidar com as perdas ficam emocionais, envolvem-se em negociações de vingança e muitas vezes agem impulsivamente. Quando você olha para a taxa histórica de sucesso dos melhores traders, geralmente verá uma taxa de sucesso de cerca de 45% – 60%. É extremamente raro ver um trader profissional com uma taxa de sucesso maior.
Isso também implica que cerca da metade de todas as suas negociações acabará sendo perdas. Portanto, é absolutamente crucial que você aprenda a lidar com as perdas de forma eficaz, porque você terá que fazer isso o tempo todo.
Ser bom em aceitar as perdas significa não ficar emocional e permanecer objetivo. Espere a próxima configuração antes de tentar recuperar sua perda. Não aumente o risco na próxima negociação para (potencialmente) recuperar sua perda mais rapidamente. Não mova sua ordem de stop loss para longe para evitar realizar a perda.
É importante que você seja honesto consigo mesmo. Você tem dificuldade em lidar com as perdas? Pode ser hora de desenvolver melhores mecanismos de enfrentamento. Por exemplo, se você fica emocional após uma perda, não fique na frente de seus gráficos, mas levante-se e vá embora. Dessa forma, você não pode causar mais danos à sua conta de negociação, e quando voltar no dia seguinte, as coisas geralmente parecerão muito diferentes. Com o tempo, você aprenderá que não tentar recuperar as perdas imediatamente não é um problema.
“Neste negócio, se você é bom, estará certo seis vezes em dez. Você nunca vai estar certo nove vezes em dez.” – Peter Lynch
Um dos melhores conselhos que posso dar aos novos traders é aprender a negociar com uma taxa de acerto de 50%, prestando muita atenção à sua relação risco-recompensa.
Um trader que pode negociar confortavelmente com uma taxa de acerto de 50% e uma relação risco-recompensa de 2:1 certamente terá lucros a longo prazo com base em matemática pura.
Essa abordagem pode ser bastante libertadora, pois, nesse cenário, as perdas não são algo a ser evitado. A maioria dos traders poderia alcançar uma taxa de acerto de 50% com um plano de negociação adequado e regras bem pensadas.
O problema de muitos traders é que eles lutam contra cada perda e, em seguida, ficam emocionais. Essa abordagem de negociação é estressante e não leva a boas decisões de negociação.
Mas os traders amadores têm a (errada) crença de que uma estratégia de negociação só é boa quando você pode ter pelo menos 80% de acerto. Correr atrás de tais números é totalmente irrealista e sempre levará a decisões de negociação ruins. Conformar-se com 50% e ver como toda a sua negociação mudará.
“Não é o que fazemos ocasionalmente que molda nossas vidas. É o que fazemos consistentemente.” – Anthony Robbins
Quando vejo esta citação, penso primeiro no poder de implementar hábitos positivos e de apoio que impulsionam seu crescimento.
Mas o aspecto verdadeiramente motivador desta citação vem do entendimento de que é OK dar a si mesmo espaço para cometer erros ocasionalmente. Você pode ter o objetivo de entrar em forma e melhorar sua saúde, e implementou bons hábitos e está indo bem – mas um dia, você cede e come aquele hambúrguer que estava desejando há muito tempo, ou devora o pacote de batatas fritas enquanto assiste sua série favorita. Eu teria me considerado um fracasso alguns anos atrás e provavelmente teria abandonado completamente meu grande objetivo enquanto me criticava negativamente. Um único deslize teria levado ao próximo, depois ao próximo, e depois eu teria esquecido completamente meus grandes objetivos.
Hoje em dia, digo a mim mesmo que isso é OK e não há nada de errado em “quebrar as regras” ocasionalmente, desde que eu volte ao caminho certo no dia seguinte. Não deixarei um único fracasso me desviar do caminho e me afastar do objetivo principal.
Percebi que muitos traders também são muito duros consigo mesmos. Você pode negociar muito bem por algumas semanas, mas um dia age por FOMO e quebra suas regras, e fica chateado consigo mesmo. Você se tortura mentalmente, e isso acaba com sua negociação completamente. Esteja bem com os erros. É normal e é humano. Seria irrealista esperar que você possa evitar qualquer erro, falha ou contratempo.
Não deixe um único fracasso destruir todo o seu progresso passado e impedi-lo de alcançar progressos futuros.
“Se você puder aprender a criar um estado de espírito imune ao comportamento do mercado, a luta deixará de existir.” – Mark Douglas
O mercado e os candlesticks não são seus inimigos. Você não pode fazer o preço se mover até o seu alvo de lucro; você deve parar de lutar contra o preço. Negociar não é uma guerra!
Essa abordagem é estressante e drena energia, porque não importa o quanto você tente, essa parte da negociação está totalmente fora de suas mãos.
Como trader, você precisa ter certeza sobre as regras de sua estratégia de negociação e, em seguida, executá-las implacavelmente. E uma vez que a negociação estiver em andamento, o resultado estará fora de suas mãos. Claro, você pode reagir a mudanças no comportamento do preço e gerenciar sua negociação – mas apenas até onde sua estratégia de negociação o permitir. Evite decisões de negociação impulsivas e emocionais, pois elas rapidamente consomem seu capital mental.
Se você ficar emocional, levante-se e faça uma pausa curta na negociação. Quando você voltar, terá uma nova perspectiva, e as coisas geralmente parecerão muito diferentes.
Vá com o fluxo!
“Acredito em análises e não em previsões.” – Nicolas Darvas
Analisar refere-se a observar os sinais objetivos que o mercado está fornecendo. Os traders podem usar conceitos de ação de preço, utilizar análises de tendências, procurar padrões de gráfico e sinais específicos de indicadores, consultar dados fundamentais e muito mais.
O objetivo é identificar sinais repetíveis e objetivos que possam ser negociados continuamente para desenvolver sua vantagem.
Prever refere-se a puro palpite, muitas vezes feito sem análise adequada e uma estratégia de negociação cuidadosamente pensada. Além disso, traders que fazem previsões geralmente têm um forte viés e estão totalmente comprometidos com sua ideia de negociação. Na negociação, então, dizemos que esses traders estão “casados com suas negociações” e não veem sinais que contradiriam sua ideia de negociação.
Os traders sempre lidam com informações incompletas e o futuro não pode ser conhecido. Portanto, prever é claramente a abordagem errada e pode ser prejudicial. Uma análise adequada e objetiva é o que os traders sérios devem buscar.
“Limite seu tamanho em qualquer posição para que o medo não se torne o instinto dominante que guia seu julgamento.” – Joe Vidich
Se você age impulsivamente durante suas negociações ou sente muito medo, o tamanho de sua posição pode ser um problema. Traders que arriscam muito em qualquer negociação têm mais chances de experimentar emoções intensas e tomar decisões de negociação ruins.
O conselho geral de negociação sugere começar com cerca de 1% de risco. Isso significa que você arrisca 1% de seu capital total de negociação em uma única negociação. Se você tem 10.000 USD em sua conta de negociação, 1% equivale a 100 USD. No entanto, esses números são apenas diretrizes aproximadas.
Se você ainda fica muito emocional, reduza ainda mais o tamanho de sua posição até se sentir confortável. Encontrar o tamanho de posição ideal é um processo; cada trader o manejará de forma diferente.
“O trabalho árduo na negociação está na preparação. O processo real de negociação, no entanto, deve ser sem esforço.” – Jack Schwager
Quando Jack Schwager se refere à preparação, ele significa planos de negociação, trabalhar em sua estratégia, backtesting e avaliar seu desempenho para encontrar sua vantagem. Pois, uma vez que você se senta na frente de seus gráficos, você executa as regras que elaborou cuidadosamente antecipadamente.
Nos esportes profissionais, todo o trabalho é feito antes da equipe ou do atleta entrar em campo. Todo o treinamento o preparou para o jogo. Durante o jogo, é “apenas” sobre execução.
“Faça mais do que funciona e menos do que não funciona.” – Steve Clark
Essa citação implica que você deve saber o que funciona e o que não funciona. E isso é feito por meio de registro e trabalho com seu diário de negociação.
A maioria dos traders com dificuldades não tem um diário de negociação, o que é um erro enorme, porque os traders precisam de um processo de revisão para parar de repetir os mesmos erros.
Pergunte a si mesmo agora: você se lembra de suas últimas 20 negociações? Se a resposta for não – o que inevitavelmente será – como você pode esperar melhorar ao longo do tempo e descobrir o que funciona e o que não funciona?
Ter um diário de negociação não é apenas uma necessidade, mas também reduzirá sua curva de aprendizado.
“A negociação não apenas revela seu caráter, mas também o constrói se você permanecer no jogo tempo suficiente.” – Yvan Byeajee
A jornada de cada trader chega a um ponto em que ele percebe que é o elo mais fraco em seu negócio de negociação. A necessidade de autodesenvolvimento surge dessa realização.
Isso pode ser uma visão bonita, pois permite que sua negociação se torne um veículo para transformar-se em outras áreas e se refletir em sua vida diária.
As meta-habilidades que um trader precisa desenvolver são:
- Paciência;
- Boa ética de trabalho;
- Autoconsciência;
- Controle emocional;
- Autodisciplina;
- Responsabilidade pessoal.
E, é claro, essas qualidades certamente melhorarão sua vida diária e sua interação com as pessoas ao seu redor.
Conclusão
As citações e dicas dos traders experientes fornecem insights valiosos sobre a negociação, enfatizando o controle emocional, gerenciamento de risco e disciplina como fundamentais para o sucesso. Lidar com as perdas de forma objetiva é essencial, e seguir um plano de negociação consistente ajuda a evitar decisões impulsivas.
A gestão emocional e a seleção criteriosa de negociações são cruciais para alcançar resultados consistentes no mercado financeiro. Investir em conhecimento através de livros e recursos educacionais, como o canal “Com Lucro”, é essencial para o aprimoramento das habilidades de negociação e o desenvolvimento de uma mentalidade resiliente para enfrentar os desafios do mercado.
Aprender a aceitar e aprender com as perdas é parte integrante do processo de se tornar um trader bem-sucedido. Com dedicação, persistência e aprendizado contínuo, é possível construir uma base sólida para uma carreira lucrativa e gratificante na negociação, enfrentando as oportunidades e possibilidades que o mercado oferece com confiança e determinação.
Sempre é Importante Lembrar:
“Além de compreender as questões técnicas do “Assunto”, é fundamental ter controle emocional ao operar no mercado financeiro. O gerenciamento de risco desempenha um papel essencial nesse aspecto, envolvendo a determinação do tamanho adequado das posições, o estabelecimento de stop loss e a definição de metas de saída com lucro. É importante lembrar que os mercados são voláteis e que perdas fazem parte do processo de aprendizado. Portanto, é necessário estar aberto a novas estratégias, ajustar abordagens conforme necessário e manter-se atualizado com as informações mais recentes. Com disciplina e paciência, é possível aumentar as chances de se tornar um trader bem-sucedido e lucrativo.”
Perguntas Respondidas por este Artigo
- O que é fundamental ao operar no mercado financeiro? Resposta: Além das questões técnicas, é importante ter controle emocional e praticar o gerenciamento de risco.
- Como o gerenciamento de risco pode ajudar na negociação? Resposta: O gerenciamento de risco envolve a definição de tamanho de posições, stop loss e metas de saída com lucro, contribuindo para o sucesso na negociação.
- Por que é crucial estar aberto a novas estratégias? Resposta: Os mercados são voláteis, e estar aberto a novas estratégias permite ajustar abordagens conforme necessário para se manter lucrativo.
- Quais são as qualidades essenciais para se tornar um trader bem-sucedido? Resposta: Disciplina e paciência são qualidades fundamentais para alcançar o sucesso na negociação.
A Melhor Forma de Aprender Sobre o assunto
A melhor forma de aprender sobre “Assunto” é mergulhar no conhecimento disponível. Além de compreender as informações técnicas, é altamente recomendado ler livros especializados sobre o assunto. Utilizar recursos como vídeos e aulas do canal “Com Lucro” também pode ser muito enriquecedor para o aprendizado. A combinação de teoria e prática ajudará você a desenvolver uma base sólida para se tornar um trader lucrativo.
Qualquer Dúvida Sobre o “Assunto”, Entre em Contato com o Canal “Com Lucro”:
Caso você tenha alguma dúvida sobre “Assunto” ou precise de orientações adicionais para aprimorar suas habilidades de negociação, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através de nossas redes sociais no canal “Com Lucro”. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos, pois isso nos ajuda a crescer e continuar fornecendo ótimos conteúdos e informações para quem deseja se tornar um trader lucrativo.
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