Introdução
Neste artigo, exploraremos os “10 Passos para Alcançar Disciplina e Consistência no Trading”. Essas etapas cruciais são fundamentais para qualquer aspirante a trader que deseja ter sucesso nos mercados financeiros. A disciplina e a consistência são características essenciais para lidar com a volatilidade e incertezas do Mercado, e é crucial desenvolver uma abordagem estruturada para alcançar o sucesso.
Listando os tópicos que serão tratados neste artigo
- Opere de acordo com suas regras, não por impulsos!
- Vencer no mercado é uma questão de hábito. Infelizmente, perder também!
- Opere sempre para minimizar o loss e sempre procure melhorar suas habilidades.
- Use a regra do 1% no Gerenciamento de Risco.
- Ser um trader é, em resumo, competir contra si mesmo.
- Aprenda com os seus erros (loss).
- As oportunidades de negociação são infinitas, sempre haverá outra.
- Não se concentre nas flutuações individuais em sua conta, ganhos ou perdas.
- Um bom negociador é alguém que reconhece que não pode prever os mercados.
- Para obter consistência no longo prazo, você deve criar seu próprio plano de trading e estratégia de operação
1 – Opere de acordo com suas regras, não por impulsos!
Coisas a saber:
- Trading impulsivo
- Erro comum: Negociar por impulsos
- Como corrigir a negociação impulsiva
- Siga seu plano de trading
Trading impulsivo
O Trading impulsivo é um erro psicológico comum com o qual todos os traders lutam. E, na maioria das vezes, essas negociações impulsivas acabam resultando em perdas.
Isso não é surpreendente, no entanto, quando você considera que uma decisão impulsiva é aquela sem um plano. Não ter um plano é talvez o maior fator que leva à negociação impulsiva.
A realidade é que é muito fácil se deixar levar pelo movimento do mercado.
Erro comum: Negociar por impulsos
Em vez de ver o risco potencial de não seguir suas regras, você só vê oportunidades passando por você. E essa é uma maneira perigosa de ver o mercado.
Como corrigir a negociação impulsiva
A solução é planejar sua negociação para poder negociar de acordo com seu plano de trading. Ao planejar sua negociação com antecedência, você está estabelecendo as regras básicas e seus limites.
Siga seu plano de trading
Se você sabe o que está procurando e como planeja agir se o mercado fizer o que você antecipa, poderá ser objetivo e se afastar do ciclo de medo/ganância.
2 – Vencer no mercado é uma questão de hábito. Infelizmente, perder também!
Coisas a saber:
- Hábitos ruins de negociação
- Um exemplo de hábito ruim de negociação
- Elimine hábitos ruins
- Bons hábitos de negociação
Hábitos ruins de negociação
Ganhar dinheiro negociando é simplesmente uma questão de executar as mesmas etapas eficazes repetidamente. Trata-se de manter bons hábitos.
Mas o oposto é verdadeiro se você tiver hábitos ruins. Todo negociador tem seus próprios hábitos ruins que podem estar impedindo seu sucesso na negociação.
Exemplos de hábito ruins durante o trading
- Não gerenciar seu risco de negociação.
- Negociar por vingança após uma perda.
- Mudar de um sistema para outro.
- Apegar-se ao seu plano de negociação quando ele está provando ser um fracasso.
- Ficar emocional e impaciente.
Elimine hábitos ruins
Isso é algo que você precisa descobrir por si mesmo, encontrar seus próprios pontos fracos e substituí-los por bons hábitos.
Lembre-se, mesmo que você não possa controlar o mercado, pode controlar seu próprio comportamento.
Bons hábitos de negociação
Bons hábitos durante o trading incluem:
Manter uma agenda e estilo de vida equilibrados. Ser disciplinado. Evitar grandes riscos. Manter um diário de negociação. Ajustar e aprender constantemente. Pessoas bem-sucedidas, não apenas negociantes, não alcançam o sucesso apenas por sorte. Elas adotaram conscientemente alguns bons hábitos que as ajudaram a ter sucesso.
3 – Opere sempre para minimizar o loss e sempre procure melhorar suas habilidades.
Coisas a saber:
- Realidade da negociação
- Mentalidade de negociação
Realidade da negociação
Fazer trading pode parecer simples à primeira vista, mas é difícil implementar seu conhecimento nas condições reais do mercado.
Todos os dias, cada tendência, cada recuo é diferente; nada é exatamente igual aos exemplos dos livros didáticos. Para se tornar proficiente na implementação de um método, você precisa praticar muito.
Assim como em esportes, quando você faz exercícios para criar memória muscular, na negociação, você precisa negociar com frequência para desenvolver habilidades e aprimorar sua estratégia. E você precisa negociar com pouco dinheiro.
Mentalidade de negociação
Do ponto de vista puramente psicológico, é essencial minimizar o impacto potencial que uma negociação perdedora pode ter no saldo da sua conta. Se você perder muito em uma única negociação, isso afetará você.
Mas se você limitar a quantidade de capital que arrisca em uma única negociação, isso não terá um grande impacto. Você pode se reerguer facilmente e partir para a próxima negociação. É muito mais fácil aceitar uma perda quando o impacto real em sua conta é mínimo.
4 – Use a regra do 1% no Gerenciamento de Risco
Coisas a saber:
- Risco de estourar a conta e perder tudo
- Mantenha o risco baixo
- Diminua o efeito emocional diminuindo o tamanho de suas negociações
Risco de estourar a conta e perder tudo
Para reduzir o risco de ruína, diminuir o envolvimento emocional e ter a chance de aprender com seus erros sem consequências graves, o risco de ruína é a probabilidade de você perder tanto dinheiro que não possa mais continuar negociando.
Se você tem capital, está no jogo de negociação, mas se não tiver, está fora. Especialmente ao aprender a negociar consistentemente, mantenha o risco baixo.
Mantenha o risco baixo
Mesmo quando você estiver se saindo bem, mantenha o risco baixo, pois você terá períodos de perdas e, quando isso acontecer, você desejará absorvê-las bem e não tirar grandes pedaços de sua conta.
Diminua o efeito emocional diminuindo o tamanho de suas negociações
Negociar sem emoção é mais fácil de dizer do que fazer, vamos encarar. Muitos de nós, negociadores, somos emocionais e reativos, e somos afetados diariamente pelo medo e pela ganância.
Se você tiver uma conta de 10.000 e arriscar 1.000 em cada negociação (10%), serão necessárias apenas 10 negociações perdedoras para estar fora do jogo.
Agora, se você tiver uma conta de 10.000 e arriscar 100 em cada negociação (1%), serão necessárias apenas 100 negociações perdedoras para você estourar a conta.
Eu já passei por isso e você já passou por isso. Quando você negocia com muito dinheiro e está em uma posição perdedora, você se desanima cada vez que o mercado se move mais contra sua posição.
É por isso que uma das maneiras mais fáceis de diminuir esse efeito emocional em nossas negociações é reduzir o tamanho do risco.
Dessa forma, mesmo que a negociação não corra como o esperado, você tem a chance de aprender com seus erros sem consequências graves.
5 – Ser um trader é, em resumo, competir contra si mesmo
Coisas a saber:
- Autoaperfeiçoamento
- Autoavaliação
- Encontre suas fraquezas
Autoaperfeiçoamento
Ser melhor do que você era no dia anterior. Ser um bom negociador significa ser consistente a Longo Prazo. Isso significa ser diligente, aprender com seus erros, controlar as emoções. Ficar dentro da sua tolerância ao risco e, se você não souber algo, aprender sobre isso. A única maneira de se tornar um negociador melhor é através da prática. Mas praticar não é suficiente.
É apenas o primeiro passo no processo de três etapas:
- Praticar
- Analisar
- Adaptar
Isso permitirá que você melhore drasticamente suas habilidades de negociação.
Autoavaliação
O processo de autoavaliação é muito importante e frequentemente negligenciado por muitos de nós. Isso envolve examinar todas as suas negociações, ações e emoções do dia e avaliar quão bem você seguiu seu plano de negociação em cada uma delas.
Encontre suas fraquezas
Se você fez muitas negociações que não faziam parte do seu plano de negociação, isso é um problema. Se você olhou para o gráfico do dia e viu negociações que você deveria ter feito, mas não fez, isso também é um problema.
Procure por problemas ou áreas de melhoria dentro de você e da própria estratégia.
6 – Aprenda com o seus erros (loss)
Coisas a saber:
- Problemas de motivação
- Solução
Problemas de motivação
Se quando você toma um loss, isso o motiva a trabalhar ainda mais, você está no caminho certo!
Pode ser difícil manter a motivação, especialmente quando você teve um período ruim de negociações ou sente que não está progredindo tão rapidamente quanto gostaria, ou quando tem uma conta pequena e parece que não vale todo o esforço.
Sempre mantenha os erros e lições aprendidas na sua frente durante as operações, afinal a grande maioria dos traders tendem a cometer os mesmos erros toda vez.
Solução
Ter uma lista com os erros cometidos na frente de seus olhos todos os dias reforça hábitos positivos e garante que você evite repetir esses erros.
7 – As oportunidades de negociação são infinitas, sempre haverá outra
Não se apegue a uma única negociação. Não se envolva emocionalmente em uma única negociação. A negociação não deve se basear em uma única negociação, embora para a maioria de nós seja desanimador quando planejamos uma negociação, aplicamos todo o nosso plano lógico e descobrimos que o mercado não concorda.
É uma questão de treinar-se para aceitar que nem toda negociação pode ser vencedora e que você deve aceitar pequenas perdas com dignidade e seguir para a próxima negociação.
E você deve permitir que as oportunidades venham até você e nunca perseguir o mercado. Se você perder uma entrada, tudo bem. Haverá outra logo ali.
8 – Não se concentre nas flutuações individuais em sua conta, ganhos ou perdas
Coisas a saber:
- Concentre-se nos resultados a longo prazo
- Mire a longo prazo
Concentre-se nos resultados a longo prazo
O que importam são seus resultados a longo prazo. Inevitavelmente, você terá períodos com ganhos consideráveis e, em outros momentos, perdas significativas.
Claro, é fácil se empolgar e ficar ansioso para fazer mais negociações quando os movimentos favoráveis de preço beneficiam sua conta de negociação.
Mire a longo prazo
Haverá dias em que o mercado se voltará completamente contra você.
Um negociador consistente entende que nenhum extremo durará para sempre. Suportar o bom e o ruim é uma habilidade que permite aprender e crescer. Uma única negociação (vencedora ou perdedora) não deve importar.
Não faça com que qualquer negociação importe arriscando muito dinheiro ou sentindo-se desesperado para ganhar.
Estabeleça um ritmo para vencer a corrida de longa distância da negociação.
Seu objetivo é vencer a longo prazo. Você almeja consistência.
9 – Um bom trader é alguém que reconhece que não pode prever os mercados
O mercado é essencialmente um mercado para especuladores e investidores, impulsionado pela oferta e demanda. Existem milhares de fatores envolvidos. Não podemos saber com certeza o que acontecerá amanhã.
Quando temos várias negociações bem-sucedidas seguidas, temos a sensação de que somos invencíveis, que sabemos o que o mercado fará em seguida. Aprendemos a prever o movimento dos preços. Mas o orgulho excessivo muitas vezes leva ao desastre. O orgulho pode ser uma emoção competitiva.
Pensar que podemos prever os mercados pode ser perigoso. Por exemplo, um equívoco muito comum é acreditar que o suporte ou resistência irá se manter ou que a quebra desses níveis causará uma grande ruptura.
Fazer suposições de que ocorrerá uma ruptura ou que um nível vai segurar um movimento adicional é uma tentativa de prever o mercado. Em vez disso, você deve observar o que ocorre em torno desses níveis e, em seguida, entrar quando o momentum se move em uma direção ou outra.
Ao fazer isso, não estamos prevendo que algo acontecerá. Em vez disso, entramos no fluxo de preço atual. Isso torna a negociação uma questão de fato, em vez de emocional.
10 – Para obter consistência no longo prazo, você deve criar seu próprio plano de trading e estratégia de operação
Descartando o que não é do seu perfil e adicione o que é exclusivamente você em essência. Pense na negociação como uma educação contínua. Você precisa se manter focado e aprender todos os dias. TODOS OS DIAS!
É importante lembrar que entender o mercado é um processo contínuo. Ter uma mentalidade de crescimento é a chave para o sucesso. Quando se trata de negociação, muitas vezes desenvolvemos nossas visões a partir das opiniões dos outros.
Isso é bom para começar, mas à medida que continuamos a desenvolver, devemos ser capazes de aceitar que algo que antes pensávamos estar certo pode estar errado. É importante sempre ter um olhar crítico.
E você deve encontrar seu próprio estilo, implementando o que é certo para você e descartando as ferramentas ou informações que não se alinham com seu estilo próprio.
Conclusão
Ao final deste artigo, fica claro que alcançar a disciplina e consistência no trading é uma tarefa desafiadora, mas essencial para o sucesso nos mercados financeiros. Cada um dos 10 passos abordados representa uma peça fundamental no quebra-cabeça do desenvolvimento de um trader bem-sucedido.
A importância de seguir um plano de trading, evitar negociações por impulsos e aprender com os erros são lições valiosas que podem evitar perdas desnecessárias e impulsionar o crescimento como trader. Além disso, compreender que a negociação é uma jornada de aprendizado contínuo, onde o autoaperfeiçoamento é essencial, permite que o trader se adapte e evolua com as constantes mudanças do mercado.
Mantendo o foco em objetivos de longo prazo e evitando se apegar a flutuações individuais na conta, os traders podem alcançar maior estabilidade emocional e tomar decisões mais racionais. Reconhecer que não é possível prever os mercados e que a consistência vem de um sistema personalizado e contínuo ajuste de estratégias é uma lição valiosa para evitar armadilhas comuns.
Por fim, a busca pela excelência no trading é uma jornada única para cada trader, e a disciplina é a chave que mantém tudo em movimento. O caminho pode ser desafiador, mas com a mentalidade certa, prática constante e aprendizado contínuo, é possível aumentar significativamente as chances de se tornar um trader lucrativo e bem-sucedido.
Portanto, encorajamos todos os aspirantes a traders a internalizar esses ensinamentos, buscar aprimorar suas habilidades e se comprometer com a jornada de crescimento e sucesso no mercado financeiro. Lembre-se sempre de que o canal “Com Lucro” está disponível para fornecer suporte e orientação adicional em sua busca pela maestria no trading. Mantenha-se disciplinado, persistente e confiante, e os resultados virão ao longo do tempo. Boas negociações!
Perguntas Respondidas por este Artigo
- Como evitar negociar por impulsos?
- Planeje suas negociações com antecedência e siga seu plano de trading.
- Quais são os hábitos ruins de negociação a serem evitados?
- Não gerenciar o risco adequadamente, negociar por vingança, mudar constantemente de sistema, entre outros.
- Como minimizar o impacto de trades com perdas?
- Mantenha o tamanho das negociações pequeno, reduzindo o risco de ruína e o impacto emocional.
- Como lidar com a frustração após uma negociação perdedora?
- Aprenda com seus erros (loss) e mantenha uma lista de erros cometidos para evitar repeti-los.
- Como manter-se motivado mesmo após períodos ruins de negociação?
- Mantenha o foco no autoaperfeiçoamento e na melhoria contínua.
- Por que não devemos tentar prever os mercados?
- Os mercados são imprevisíveis devido a inúmeros fatores e variáveis envolvidas.
- Como alcançar consistência a longo prazo como trader?
- Crie seu próprio sistema de negociação, absorvendo o que é útil e descartando o que não é, enquanto mantém o foco no aprendizado constante.
Qualquer Dúvida Sobre o Disciplina e Consistência Durante o Trading, Entre em Contato com o Canal “Com Lucro”
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Outras Informações Relevantes Sobre Disciplina e Consistência Durante o Trading
Neste artigo, abordamos os principais aspectos para alcançar disciplina e consistência no trading. No entanto, é importante lembrar que a jornada para se tornar um trader bem-sucedido é contínua e exige dedicação, estudo e aprendizado constante. Além disso, cada indivíduo tem sua própria jornada e estilo de negociação, e o processo de desenvolvimento é único para cada um. Esteja sempre aberto a novas estratégias e ajustes necessários para aprimorar suas habilidades e enfrentar os desafios do mercado.
A Melhor Forma de Aprender Sobre Disciplina e Consistência Durante o Trading
A melhor forma de aprender sobre o “assunto” é através da leitura de livros especializados sobre trading e aplicando as informações adquiridas. Além disso, os vídeos e aulas disponibilizados pelo canal “Com Lucro” são uma excelente fonte de conhecimento e insights valiosos para quem deseja se tornar um trader lucrativo. O aprendizado contínuo e a prática são essenciais para aprimorar suas habilidades e obter sucesso nos mercados financeiros.
Principais Livros de sobre Disciplina e Consistência Durante o Trading – Aprendendo com a Leitura
- “Trading in the Zone” – Mark Douglas
- “Market Wizards” – Jack D. Schwager
- “Reminiscences of a Stock Operator” – Edwin Lefèvre
- “The Disciplined Trader” – Mark Douglas
- “How to Make Money in Stocks” – William J. O’Neil
Esses livros são altamente recomendados para quem deseja aprofundar seus conhecimentos sobre trading, disciplina e consistência nos mercados financeiros.
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