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南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告-基金公告

基金暂使苍老理的:埃尔苏尔基金实行股票有限公司

基金托管人:奇纳工商岸股票股票有限公司

送出日期:2013年3月29日

1个要紧正文和记载
 要紧迹象
基金一本正经人董事会、董事担保不在虚伪的通讯记载。、给有毛病的的劝告性提到或成年的增加,连同其灵的确凿性。、精密和完全性承当私人的和相关性法度职责。。往年公报早已三分之二在四周孤独董事签名满意、喜欢,并由主席成绩。。 
基金托管奇纳工商岸股票股票有限公司,于2013年3月20日检查了本公报说话中肯财务指挥的、净值体现、盈余分派经济的状况、财务主任会计师公报、投资额结成公报等,不注意有毛病的的记载来确保评论的灵变卦从而发作断层R。、给有毛病的的劝告性提到或成年的增加。   
基金一本正经人无怨接受求婚老实言而有信。、不断关照职责基音的与实行与使用,但它不克不及担保粉底推进。。   
基金的过来业绩一点也没有代表其明天业绩。。投资额是有风险的,投资额者应面向景象基金阐明书和基金花样翻新经济的状况。。 
年度公报摘要摘自年度代表机构。,投资额者祝福晓得更多细目。,应景象年度公报的教科书。。
公报期将从01到01和2012和12月31日。。
2基金简介
基金根本经济的状况
该基金高价地南深圳立法机构ETF衔接。
基金主行动原则202017
前端事务行动原则202017
后端事务行动原则202018
盟约型开口式基金运作铅字
基金和约失效日期:2009年12月9日
基金一本正经人埃尔苏尔基金实行股票有限公司
基金被婚约者奇纳工商岸股票股票有限公司
公报航空站,基金的总商为2。,837,786,份
基金和约限期不整齐的。
注:该基金受到倚靠通讯传达经济的状况的感情,如,它可以高价地深埃尔苏尔。。
2。行动基金的根本经济的状况
基金称号 深证成份贿赂型开口式阐明物保卫投资额基金                       
基金主行动原则159903
基金运作办法 贿赂型开口式(ETF)                   
基金和约失效日期:2009年12月4日
深圳保卫贿赂所上市
上市日期 2010年2月2日                         
基金一本正经人姓名埃尔苏尔基金实行股票有限公司
基金一本正经人姓名奇纳工商岸股票股票有限公司
注:该基金受到倚靠通讯传达经济的状况的感情,如,它可以高价地深ETF。。
基金特点
投资额行动是ETF投资额,紧密随球阐明物,随球变歪与随球离经叛道的行动最小。
投资额谋略本基金是一只完全消极的的阐明物基金。,以深圳ETF为首要投资额行动。,优越认为的客户群对ETF举行深化投资额。。该基金不预深圳ETF的实行。。
为变卖紧密随球阐明物的投资额行动,本基金将以不在昏迷中基金资产净值90%的资产投资额于深成ETF。盈余资产可投资额于根底阐明物陈旧的合法马上。、抵换身分陈旧的合法马上、新股票、奇纳证监会容许为基金供给的使结合和倚靠筑工具,其行动是使基金能绥靖赎金的询问。,胜过的随球阐明物。
在正交的市场管理座位某种状态下,基金相等地净增长速率与日相等地随球变歪,年随球离经叛道的行动不超越4%。诸如,鉴于贮藏物编制裁定的修剪或倚靠事业,基金实行者应采取有理的办法幸免随球变歪。、随球离经叛道的行动深分层的引申。。
业绩相比原则 深证成份阐明物获利×95%+岸活期存款货币利率(纳税的后)×5%
鉴于风险进项特点的陈旧的合法马上型基金,凝视风险和进项水相等地高于混合型基金。、使结合基金和货币市场管理所基金。同时,基金是阐明物基金。,带贮藏物的贮藏物、以U为代表的陈旧的合法马上市场管理所风险进项特点。
2。行动基金特点
投资额行动 紧密随球阐明物,随球变歪与随球离经叛道的行动最小。
投资额谋略本基金是一只完全消极的的阐明物基金。,基音的上,采取完全再现办法。,鉴于CONSTI的原则体重达成协议贮藏物投资额结成,并阵地指挥的塑造ST的交替举行相适合修剪。。
修剪凝视成份股和成份股、增发、额外令人高兴的事情和倚靠行动,基金贿赂和赎金对基金业绩的感情,或鉴于些许特殊经济的状况创造流畅优美的缺乏。,或创造未能无效再现和随球印度房不动产的倚靠事业,基金一本正经人可以对投资额结成作出相当的的修剪和修剪,因而,投资额结成紧密随球根底阐明物。。
基金业绩的原则是原则阐明物。。该基金的阐明物是深圳专业综合考试阐明物。。以防阐明物发觉使不适或中止发觉和发行O、或深圳专业综合考试阐明物被倚靠阐明物接管。、或许鉴于贮藏物汇编办法的成年的使不适,深圳COM,或许股市更具典型的。、当阐明物卖得时更尤指使牢固、颜色等相配投资额,基金一本正经人可以以辩护投资额者义卖为基音的,使不适基金阐明物。
鉴于风险进项特点的陈旧的合法马上型基金,风险和进项高于混合型基金。、使结合基金和货币市场管理所基金。该基金是阐明物基金。,完全再现办法用于随球贮藏物的机能。,带贮藏物的贮藏物、以U为代表的陈旧的合法马上市场管理所风险进项特点。
基金暂使苍老理的和基金托管人
基金暂使苍老理的
埃尔苏尔基金实行股票有限公司奇纳工商岸
通讯传达一本正经人 姓名 鲍文革 赵会军
亲属电话零碎 0755-82763888 010-66105799
信箱 [email protected] [email protected]
客户侍者电话零碎400—88—8899 95588
描写 0755-82763889 010-66105798
2.4通讯传达铅字
基金年度公报的实行员网站
基金年度公报进入蜂箱基金一本正经人、基金托管人办公楼地址
3大财务指挥的、基金净表现与盈余分派
首要主任会计师材料和财务指挥的
归纳单位:人民币元
三。2012和2011的材料和指挥的
这一工夫的扩展跑到了135。,296,395.89 4,726,794.91 -234,526,720
介绍盈余7,353,360.37 -598,634,571.20 -164,338,050.40
额外的相等地基金商现期盈余 -0.0027 -0.2500 -0.0536
介绍基金商净增长速率为27.05%—5.79%
.2 航空站材料和指挥的 2012岁末 2011岁末 2010岁末
航空站可供分派基金商盈余 -0.2912 -0.3093 -0.0711
终极利率期货2,011,413,768.37 1,635,486,591.05 2,396,184,990.26
航空站基金净数0.6907 0.9468
注:1、介绍变卖进项是指基金的利钱扩展。、投资额进项、扣除的量倚靠扩展(阻拦公允看重变卦扩展)的抵消,现期盈余副刊参加公允看重C;   
2、基金业绩指挥的阻拦必须人题词的本钱。,现实扩展程度在昏迷中免费后列出的数字。;
3、本基金自2010年7月2日起基金商净值的计算位数由小数后3位变卦为小数后4位,小数后,第五,四,五,进入。。
基金净体现
3. 基金商净值增长速率及其与声像同步业绩相比原则获利的相比
阶段 商净值增长速率① 商净值增长速率规范偏差② 业绩相比原则获利③ 业绩相比原则获利规范偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 4% 1.26% 4.81% 1.26% -0.17% 0.00%
过来六月 -3.58% 1.32% -3.78% 1.32% 0.20% 0.00%
过来某年级的学生 % 1.35% 4% 1.36% 0.38% -0.01%
过来三年 -29.47% 1.43% -31.77% 1.44% 0% -0.01%
自基金和约失效起直到今天 -22% 1.42% -30% 1.45% 2.98% -0.03%
3. 自基金和约失效以后基金商累计净值增长速率变卦及其与声像同步业绩相比原则获利变卦的相比
注:阵地在四周金科玉律,基金找到限期为基金托管日期3个月。。仓库栈完毕工夫,基金资产使具一定形式面积跑到基金CON拟定议定书。
3. 自基金和约失效以后基金每年净值增长速率及其与声像同步业绩相比原则获利的相比
注:基金和约无效期在当年内计算。。

近三年来基金的盈余分派
注:无。
4实行公报
基金一本正经人和基金一本正经人
4。基金一本正经人及其实行基金的发现
埃尔苏尔基金实行股票有限公司被奇纳证监会(1998)4称许。,埃尔苏尔保卫股票有限公司、厦门国际婚约投资额公司、广西婚约投资额公司协会提案人。2000年,奇纳证监会保卫基金〔2000〕78称许副刊参加股票扩股,表示资本为人民币1亿元。。2005年,奇纳保卫监督实行委员称许的保卫基金〔20〕,表示资本1亿元人民币。。2010年,经证监答应[2010]1073号文审定深圳私人飞机场(归类)股票有限公司将其持非常30%股权让给深圳投资额刑柱股票有限公司。眼前本人人制作文:华泰保卫股票股票有限公司45%、深圳投资额刑柱股票有限公司30%、厦门国际婚约股票有限公司15%及兴业银行保卫股票股票有限公司10%。这家公司在北京的旧称。、上海、在合肥和倚靠地方有联营集团。,香港分店-矿泉疗养地向南方资产实行股票有限公司。
表现方式公报期完毕,公司资产视野几乎2。,300亿元,它实行37个开口式基金。,2封闭式基金,倍数状况社会保障、连队年金与特殊解说投资额结成。
2基金一本正经人(或基金一本正经人组)和基金一本正经人副的
基金一本正经人姓名(副的)以该基金的名。
供职日期 离任日期
基金海宁基金一本正经人潘、用量词限定投资额部副总监 2009年12月9日 – 12 主任会计师学还没有交配的幼雄兽,基金资历。他曾在Xingye保卫股票有限公司任股票股票有限公司。、富国基金实行股票有限公司。2003年3月结合埃尔苏尔基金,延续认为书房职员、开远基金基金一本正经人、投资额总监副的、计量投资额部副前进。2009年3月直到今天,南300阐明物基金一本正经人;2009年12月直到今天,深圳向南方ETF一本正经人兼基金一本正经人;2011年2月直到今天,埃尔苏尔500基金一本正经人;2013年2月直到今天,埃尔苏尔500 ETF基金一本正经人;2013年2月直到今天,开远南开学院300 ETF基金一本正经人。
罗文杰 本基金的基金一本正经人副的 2011年2月28日 – 7 美国南加州学院筑=mathematics专业硕士、美国美国加州学院计算机科学硕士,双硕士学位。在美国吐艳筑公司任务。、摩根斯坦利公司,货币利率和衍生经商买价线圈架的预。结合埃尔苏尔基金2008,眼前,定量投资额的筑工程书房职员;2011年2月直到今天,埃尔苏尔相当富有的与相当富有的ETF、南300、埃尔苏尔500、深圳ETF与深圳深圳基金副一本正经人;2011年10月直到今天,上海向南方380ETF副的基金一本正经人及其亲属基金。
注:1、基金的概要的基金一本正经人,其预定日期为基金和约失效日期。,分开日期是阵地公司的决议而被辞退的日期。,以及概要的位基金一本正经人,职位日期和分开日期是指职位日期。; 
2、保卫事情的意图与在四周规则相适应。
实行者持续基金持续经济的状况的申请有特殊教育需求
公报期内,基金一本正经人笔直的持续中华人民共和国保卫事情、《保卫投资额基金运作实行办法》、《保卫投资额基金交易实行办法》和《保卫投资额基金通讯传达实行办法》等在四周金科玉律及各项器械原则、《南深圳保卫贿赂所贿赂阐明物开口式阐明物保卫投资额基金和约》和倚靠在四周金科玉律的规则,根据老实信用、不断关照职责基音的与实行与使用,在笔直的把持风险的根底上,追求与基金必须人根本阐明物相像的进项。公报期内,基金运作的合奏法度照办,不伤害基金必须人的义卖。每个学生平均资产入伙视野、投资额面积和投资额结成适合相关性L。
公报期内集市通信量实行者特殊指挥的
4。集市贿赂社会事业机构及其把持办法
公司阵地《保卫投资额基金实行公司集市贿赂社会事业机构指挥视图》和在四周金科玉律的规则,反陈旧的合法马上、投资额实行典礼,如使结合一级市场管理所贿赂和TW,赋权、书房剖析、投资额方针决策、贿赂管理、投资额实行的表现评价及倚靠相关性侧面,编制了书房公报复核快跑。,陈旧的合法马上、使结合、保卫池实行零碎及细则,投资额方针决策委员议事裁定,集合贿赂实行办法,集市贿赂使臻于完备指导者,非常贿赂实行零碎及倚靠集市贿赂相关性公司SY。发作增强投资额方针决策、贿赂管理的在室内使用的把持,改良投资额贿赂的日常班长和预先剖析,执行相关性的公报和传达工作。,无效瞭望投资额实行说话中肯不集市通信量和义卖转变,保卫投资额者法定利息。
4。集市贿赂社会事业机构的器械
公报期内,基金一本正经人笔直的管理集市贿赂指挥视图,完备相适合的社会事业机构和步骤,朕必不成少的事物笔直的把持各式各样的事情的集市管理。,集市研究贿赂其实行下的本人人基金和投资额结成。公司一节间STO贿赂价钱分歧剖析。公报期内,22结成发作的单日、3日、5日工夫窗口内顺对称重复贿赂补进溢价率平均值或支管溢价率平均值偏高地不为0的经济的状况不在,贿赂优势比率不注意偏高地的异议。,确切的义卖发作的转变不注意不集市的给予。
4。非常贿赂行动的特殊塑造
本基金于公报期内不在非常贿赂行动。公报期内基金暂使苍老理的实行的本人人投资额结成预的贿赂所外面的竞相出高价同日反向贿赂成交较少的的单边贿赂量超越该保卫当天成团卷起的5%的贿赂次数为17次。内容,14是鉴于估量机构的阐明物基金消极的使具一定形式。;2是由于基金无怨接受投资额者的大额赎金。,因放置或分派而形成的消极的副刊参加或增加;1是社会保障的201次修剪。,需求投资额于使结合,其进项和进项婚配得胜过。。
一本正经人对投资额谋略与表现的解说
4。公报投资额基金的投资额谋略与运作剖析
2012年,行政机关出场了固性的货币策略性和相关性策略性。,几年后,首要股指在往年岁暮年终开端上升。,深圳专业综合考试阐明物增长2%。 
与此同时,朕使成为了本人的阐明物贿赂零碎。、一两天内贿赂线圈架、随球离经叛道的行动一本正经剖析零碎等。,基金随球离经叛道的行动阐明物认为在良好程度。,并发作笔直的的风险实行步骤。,担保基金的中卫运转。。
公报句号随球有毛病的的一本正经剖析:
无怨接受大依靠机械力移动、赎金创作的陈旧的合法马上职位分开,在这侧面,朕研究发作白天贿赂最小随球离经叛道的行动。;
二是广泛应用的股收买行动ETF的这一基金创作了MACO,朕采取了独一使尽能够有效的再抵消运转来处置这样地成绩。;
(3)参加DI惹起的利率期货的正变歪;
年内,朕阵地成份股修剪陈旧的合法马上。,事前作草图了微不足道的的储藏处放映。,在器械快跑中,引入在许多方面查核机制,从器械产物看法,所有物良好,随球离经叛道的行动在抱负视野内。。

4。基金在公报期内的体现
从基金的成功到公报期的完毕,ANU,从往逐年终到公报期完毕,ANU,胜过的成功投资额和约行动把持年度随球ER,在认为中认为相似的指导位。。
表现方式公报期完毕,利率期货为人民币。,公报期内,净股增长速率为%,声像同步原则增长速率为4%。。
微观经济的实行者、保卫市场管理所与房不动产时尚遥瞻
发作3年的修剪,奇纳经济的增长速率已已往10年转变,事物必定有独一传送。,增长速率不克不及持续降低;日本、韩国和倚靠发达状况正成为恒等的准备阶段。,经济的增长速度也可以认为在8%摆布。。因而,奇纳经济的认为A增长速率是切实可行的的。,奇纳经济的的不变和新陈代谢缓慢将是独一很大的能够性。。
国际侧面,美国经济的正成为新陈代谢缓慢的前期阶段。,失业率早已降到了绶带以下。,房价也在上升。,苹果电话听筒和战栗气切开增加很倾向,美联储已表现将调弦印钞机。;欧盟雇用危险早已完毕。,本国投资额者早已开端贿赂希腊。、西班牙及倚靠危险状况的库藏债券,这传达,不注意担忧这些状况的碎裂。,欧盟央行不注意说辞持续印钞。。因而,国际大量商品价钱明天仍将认为低位,朕的状况将从中义卖。,价钱将持续认为低位。,货币策略性仍将认为真正的宽松。。随同经济的不变新陈代谢缓慢、自命不凡程度较低、货币策略性宽松,职业命运将巨大地胜过。,推进性能的回复将有助于进步股息获利和增长速率。,陈旧的合法马上资产的引力将逐渐进步。。
该基金是阐明物基金。,作为基金一本正经人,朕将采取笔直的的投资额实行顺序。、正决定量计算、良好的任务姿态、按照指示投资额的行动,原则指挥的的无效随球,为必须人供给相似的义卖。。投资额者可以阵地本人的保卫来断定和投资额本人的作风。,投资额基金预市场管理所。。
属于那个不注意这样生气专注于陈旧的合法马上市场管理所的投资额者来说。,朕信任发作这样地基金可以举行时限投资额。,可以被期望一种能源节省的投资额办法。。属于那个发现丰富的陈旧的合法马上投资额者,朕提议朕在t使具一定形式私人的陈旧的合法马上。,可以阵地其市场管理所时尚来断定。,发作阐明物基金对参加事情举行波段运转,这也更专业的机构投资额者经用的办法。。

基金一本正经人对T句号基金估值顺序的阐明
阵地奇纳保卫监督实行委员的在四周规则,基金一本正经人应笔直的按照新的指挥方针。、奇纳证监会和国务院在四周规则,评价基金持非常投资额结成。本基金托管人执行检查工作。。主任会计师师事务座位估值修剪创造基金资产净值的交替在在四周时对所采取的相关性估值线圈架、认为与参量非常性、颁布发表审计视图与成绩成绩。价钱机构阵地职业询问供给买价侍者。内容,担保基金一本正经人持续估值任务。,一本正经方针决策和器械瓦尔的特意机构,该结合包含总检察官。、计量投资额部前进、掌管和总主任会计师师等。。内容,超越三分之二在四周的职员具有10年在四周的基金找到工作发现,并有风把持。、合规、主任会计师专业发现。同时,基金实行公司作草图的相关性社会事业机构,基金一本正经人阻拦一本正经决议的基金一本正经人。。公报期内,进行诉讼案件的发作不注意偏高地的义卖冲突。。
论基金一本正经人在公报句号的盈余分派
本基金和约,基金扩展分派基音的是:每一基金商均通用等额分派。;以防基金和约无效期不超越3个月,则不注意盈余分派。;利率期货商不克不及在昏迷中发行后的面值,即:基金进项分派原则日的基金商净值减去每单位基金商进项分派归纳后不克不及在昏迷中面值,基金进项分派的原则日是陈旧的合法马上发行的紧密的日期。;在适合相关性基金分赃状态的大前提下,该基金每年的扩展分派至多是6次。,每回基金进项分派面积不得在昏迷中基金进项分派原则日可供分派盈余的10%;该基金有两种扩展分派办法。:现钞彩金与彩金再投资额,投资额者可选择现钞分赃或将现钞分赃按除权日的基金商净值非本意的动作转为基金商举行再投资额;以防投资额者不选择,基金的默许扩展分派是现钞彩金。;法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
阵地前述的散布规律,公报期内未有进项分派事项。

5被婚约者公报
基金托管人持续接管规则的申请有特殊教育需求
2012年,本基金托管人在对南深圳保卫贿赂所贿赂阐明物开口式阐明物保卫投资额的托管快跑中,笔直的持续保卫投资额基金的在四周规则,不注意伤害基金商必须人义卖的行动。,完全持续基金托管人的工作。。
被婚约者该当持续本条例,辩护婚约基金的投资额。、净值计算、盈余分派等解说。
2012年,南深圳保卫贿赂所贿赂阐明物开口式阐明物保卫投资额的暂使苍老理的–埃尔苏尔基金实行股票有限公司在南深圳保卫贿赂所贿赂阐明物开口式阐明物保卫投资额的投资额运作、基金资产净值、基金商申购赎金价钱的计算、基金费及倚靠事项,不注意伤害基金商必须人义卖的行动。,本人人要紧侧面的运转都是笔直的由于W举行的。。公报期内,南深圳保卫贿赂基金吐艳阐明物保卫投资额基金。
被婚约者在往年公报说话中肯财务通讯确凿性、精确完全的评论
本托管人依法对埃尔苏尔基金实行股票有限公司编制和传达的南深圳保卫贿赂所贿赂阐明物开口式阐明物保卫投资额2012逐年度公报中财务指挥的、净值体现、盈余分派经济的状况、财务主任会计师公报、投资额结成公报等举行了查核,在四周是真的。、精密与完全性。

6审计公报
该基金由普华永道一段主任会计师师事务所股票有限公司复核,表示主任会计师师签名发布了普华永道一段审字(2013)第20027号”规范无保存视图的审计公报”,投资额者可以发作年度审计公报音符审计公报全文。。

7年度决算表
 财务状况表
主任会计师提供:南深圳保卫贿赂所贿赂阐明物开口式阐明物保卫投资额
公报紧密的日期: 2012年12月31日
单位:人民币元
航空站资产
上年2012年12月31日底
2011年12月31日
资 产:
岸存款139,077,294.80 84,703,254
结算预订或保留1,706,240.77 99,637
担保金存款1,688,568 2,418,786
贿赂性筑资产1,919,735,452.52 1,549,060,
内容:陈旧的合法马上投资额30,150,629.47 2,657,417
基金投资额1,889,584,823.05 1,546,402,876.32
使结合投资额 – –
资产保卫投资额
衍生筑资产 – –
贿赂转手筑资产
应收票据归功于
应收票据利钱20,119.28 16,575.03
应收票据彩金 – –
应收票据申购款 194,239 54,024.91
递延所得税资产 – –
倚靠资产- 46,971
总资产2,062,421,914.84 1,636,399,542.81
背债和企业家合法马上在本学航空站
上年2012年12月31日底
2011年12月31日
负 债:
短期专款 – –
贿赂性筑背债
衍生筑背债
销售量和回购筑资产
保卫清算结算16,327,902 185,477
周旋赎金33,822,459.02 238,280
扩展给实行员45,731 39,432
仓库租金的处置9,147.74 7,886.81
周旋交易侍者费
周旋贿赂费316,585.06 74,054.04
应交征收费 – –
周旋利钱 – –
周旋盈余 – –
递延所得税背债 – –
倚靠背债486,310.82 367,812
背债顾及51,008,146.47 912,951.76
本人人者合法马上:
特写基金2,837,786, 2,367,731,
未分派盈余- 826,373,191.06 -732,244,522
企业家合法马上顾及2,011,413,768.37 1,635,486,591.05
背债和本人人者合法马上顾及2,062,421,914.84 1,636,399,542.81
注:公报紧密的日期2012年12月31日,基金商净数,基金总陈旧的2,837,786,份。 
 盈余表
主任会计师提供:南深圳保卫贿赂所贿赂阐明物开口式阐明物保卫投资额
本公报期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
项 目 现期
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的句号
2011年1月1日至2011年12月31日
一、扩展- 4,137,852.75 -596,475,681.95
1。利钱扩展760,356.25 798,18
内容:存款利钱扩展760,356.25 798,18
使结合利钱扩展 – –
资产保卫化的利钱进项
贿赂和转手筑资产进项
倚靠利钱扩展
2。投资额扩展(-栏花费的钱)- 133,407,823.59 5,677,201.41
内容:陈旧的合法马上投资额进项4,635,159.21 -4,771,966.15
基金投资额进项138,199,875.86 10,265,599.09
使结合投资额进项
资产支集保卫投资额进项
衍生经商扩展
股息获利156,893.06 183,567
三。公允看重变卦扩展(不足额列在-)127,943,035.52 -603,361,366.11
4。外币扩展(除-除外)
5。倚靠扩展(不足额列在-)566,579.07 410,300.13
减:二、本钱3,215,507.62 2,158,889.25
1。一本正经人惩罚554,692.88 607,606
2。仓库租金110,939 121,521.75
三。交易侍者费
4。贿赂本钱2,172,274.88 1,049,030
5。利钱扩展
内容:销售量回购筑资产扩展
6.倚靠本钱377,607 380,724
三、总盈余(总花费的钱列在-)中- 7,353,360.37 -598,634,571.20
减:所得征收费 – –
四、净盈余(净不足额列在–)- 7,353,360.37 -598,634,571.20
本人人者合法马上的7.3个交替(净基金看重)
主任会计师提供:南深圳保卫贿赂所贿赂阐明物开口式阐明物保卫投资额
本公报期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
冠词 现期
2012年1月1日至2012年12月31日
未扩展资产的总盈余
一、初始本人人者合法马上(利率期货)2,367,731, -732,244,522 1,635,486,591.05
二、基金净经纪典礼的净变卦(介绍盈余)- 7,353,360.37 -7,353,360.37
三、基金商贿赂发作的利率期货交替
(净值由–)增加470,055,839.56 -86,775,301.87 383,280,537.69
内容:1。基金题词1,290,406,787 -343,756,849.40 946,649,937
2。基金赎金- 820,350, 256,981,547.53 -563,369,398
四、现期向基金商必须人分派盈余发作的利率期货变卦(净值增加以”-“号填列) – – –
五、终极本人人者合法马上(资产净值)2,837,786, -826,373,191.06 2,011,413,768.37
冠词年度比得上的句号
2011年1月1日至2011年12月31日
未扩展资产的总盈余
一、初始本人人者合法马上(利率期货)2,530,832,663.88 -134,647,673.62 2,396,184,990.26
二、基金净经纪典礼的净变卦(介绍盈余)- 598,634,571.20 -598,634,571.20
三、基金商贿赂发作的利率期货交替
(净值由–)增加- 163,101,544.01 1,037,716.00 -162,063,828.01
内容:1。基金题词347,741,401.75 -40,308,805.74 307,432,596.01
2。基金赎金- 510,842,945.76 41,346,521.74 -469,496,424.02
四、现期向基金商必须人分派盈余发作的利率期货变卦(净值增加以”-“号填列) – – –
五、终极本人人者合法马上(资产净值)2,367,731, -732,244,522 1,635,486,591.05
公报的脚注是决算表的结合参加。。
本决算表由列举如下职员签字:
______吴万善______          ______鲍文革______          ____鲍文革____
基金实行公司一本正经人          掌管主任会计师任务一本正经人          主任会计师机构一本正经人
申请有特殊教育需求脚注
7。公报句号采取的主任会计师策略性、主任会计师测量图与最新年度公报分歧。
公报句号采取的主任会计师策略性、主任会计师测量图与最新年度公报分歧。。
7。主任会计师策略性与主任会计师测量图变卦及灾祸的解说
主任会计师策略性变卦阐明
无。
主任会计师测量图变卦的阐明
无。
错误校正阐明
无。
7。税
据库房、状况税务总局财税[2002]128号《在四周开口式保卫投资额基金在四周收益成绩的注意到》、财税[2005]102号《在四周股息额外令人高兴的事情私人的所得税在四周策略性的注意到》、财税[2005]107号《在四周股息额外令人高兴的事情在四周私人的所得税策略性的副刊注意到》、财税[2008]1号《在四周连队所得税几何优惠策略性的注意到》及倚靠相关性财税法规和执业运转,首要税目列举如下。:

(1)发行资产筹集变卦从而发作断层周转税的视野,不周转税。

(2)基金因为保卫市场管理所的进项。,包含贿赂陈旧的合法马上。、使结合延伸进项,合法马上彩金、额外令人高兴的事情扩展,使结合利钱扩展和倚靠扩展,不征收连队所得税。。

(3)基金通行的公司使结合利钱扩展。,由发行使结合的连队在向基金派发利钱使苍老扣代缴20%的私人的所得税。基金收买股息、额外令人高兴的事情扩展,股票上市的公司向基金扩展的股息、当股息增加时,在私人的应纳税的所得额中包含50%。,按照现行税法规则即20%代扣代缴私人的所得税。

(4)基金销售量陈旧的合法马上以扩展陈旧的合法马上贿赂跺脚。,贿赂陈旧的合法马上无力的对陈旧的合法马上贿赂征收跺脚。。

7。相干相干
相干方称号与基金的相干
埃尔苏尔基金实行股票有限公司(埃尔苏尔基金)基金一本正经人、表示指示机构、基金交易机构
奇纳工商岸股票股票有限公司(工商岸)基金托管人、基金用作代劳
华泰保卫股票股票有限公司基金一本正经人伙伴、基金用作代劳
股票股票有限公司保卫基金暂使苍老理的伙伴、基金用作代劳
厦门国际婚约股票有限公司基金一本正经人伙伴
深圳投资额刑柱股票有限公司基金一本正经人伙伴
深证成份贿赂型开口式阐明物保卫投资额基金(“行动ETF”) 本基金的基金暂使苍老理的实行的倚靠基金
7。公报期内的相干方贿赂及比得上的PE
列举如下相关性贿赂按总佣钱计算。
7、1发作相干方贿赂单位举行贿赂
7…陈旧的合法马上贿赂
归纳单位:人民币元
现期相干方称号
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的句号
2011年1月1日至2011年12月31日
贿赂归纳是介绍陈旧的合法马上。



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南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告-基金公告

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